汇添富科技领先混合A (025880.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8586元 (2026-06-18) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率86.25% (90 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技领先混合C |
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汇添富科技领先混合A(025880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-06-17 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-16 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-06-15 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-12 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-11 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-06-10 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-09 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-08 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-06-05 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-06-04 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-03 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-06-02 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-06-01 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-29 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-05-28 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-05-27 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-05-26 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-25 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-22 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-21 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-20 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-19 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-05-18 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-05-15 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-05-14 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-13 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-12 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-11 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-08 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-07 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-06 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-30 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-29 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-28 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-24 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-23 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-22 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-04-21 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-20 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-17 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-13 | 0.9851元 | 0.9851元 |