汇添富科技领先混合A (025880.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3944元 (2026-08-21) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率39.73% (204 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技领先混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富科技领先混合A(025880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-20 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-08-19 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-18 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-08-17 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-08-14 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-08-12 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-11 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-10 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-08-07 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-08-06 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-05 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-08-04 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-31 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-29 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-27 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-24 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-23 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-22 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-21 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-20 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-17 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-16 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-15 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-07-14 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-07-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-10 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-09 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-07-08 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-07-07 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-07-06 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-07-03 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-02 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-07-01 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-06-30 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-06-29 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-26 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-06-25 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-06-24 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-06-23 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-06-22 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-06-18 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-06-17 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-16 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-06-15 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-12 | 1.5706元 | 1.5706元 |