汇添富科技领先混合A (025880.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2038元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率220.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.63% (438 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技领先混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富科技领先混合A(025880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-10-08 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-09-30 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-09-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-09-28 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-09-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-09-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-09-22 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-09-21 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-09-18 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-09-17 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-09-16 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-09-15 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-09-14 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-09-11 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-09-10 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-09-09 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-09-08 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-09-07 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-09-04 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-09-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-09-02 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-09-01 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-31 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-08-28 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-08-27 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-08-26 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-08-25 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-08-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-08-21 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-20 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-08-19 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-18 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-08-17 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-08-14 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-08-12 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-11 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-10 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-08-07 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-08-06 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-05 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-08-04 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-31 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-29 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-27 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-24 | 1.3201元 | 1.3201元 |