汇添富科技领先混合A (025880.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3944元 (2026-08-21) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率39.73% (204 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技领先混合C |
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汇添富科技领先混合A(025880) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.35亿 | 89.66% |
| (其中) 股票 | 54.35亿 | 89.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.30亿 | 7.10% |
| 3 | 其他资产 | 1.97亿 | 3.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.07亿 | 84.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.42%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 3.28亿 | 5.42% |
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