易米远景量化选股股票(025877) (025877.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理魏鑫吕晓晗基金类型股票型成立日期2026-03-20基金净值1.0442元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (4110 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米远景量化选股股票C |
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易米远景量化选股股票(025877)(025877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |