易米远景量化选股股票(025877) (025877.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理魏鑫吕晓晗基金类型股票型成立日期2026-03-20基金净值1.0049元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (4630 / 6086) |
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易米远景量化选股股票(025877)(025877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-26 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-11 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-09 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-08 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |