富安达上证科创板综合指数增强C (025876.jj ) 科创综指 (定期) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值1.0368元 (2026-01-22) 基金经理纪青成立以来分红再投入年化收益率3.68% (4231 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上证科创板综合指数增强A |
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富安达上证科创板综合指数增强C(025876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |