富安达上证科创板综合指数增强C (025876.jj ) 科创综指 (定期) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2367元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.67% (1026 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上证科创板综合指数增强(025875) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达上证科创板综合指数增强C(025876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-09 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-08 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-07 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-06 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-03 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-02 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-01 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-30 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-29 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-26 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-23 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-22 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-18 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |