富安达上证科创板综合指数增强C (025876.jj ) 科创综指 (定期) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1964元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率19.64% (1504 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上证科创板综合指数增强(025875) |
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富安达上证科创板综合指数增强C(025876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-14 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-07 | 0.9161元 | 0.9161元 |