富安达上证科创板综合指数增强C (025876.jj ) 科创综指 (定期) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值0.9712元 (2026-03-13) 基金经理纪青成立以来分红再投入年化收益率-2.88% (5112 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上证科创板综合指数增强A |
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富安达上证科创板综合指数增强C(025876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-09 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-06 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-05 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-04 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-03 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-06 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-02-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-02-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |