鑫元浦鑫回报混合(025872) (025872.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘宇涛基金类型混合型成立日期2026-05-29总资产规模9,684.26万元 (2026-05-29) 基金净值0.9996元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7323 / 9234)
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鑫元浦鑫回报混合(025872)(025872) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-05

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日期	基金净值	基金累计净值
2026-06-05	0.9996元	0.9996元
2026-05-29	1.0000元	1.0000元