鑫元浦鑫回报混合(025872) (025872.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘宇涛基金类型混合型成立日期2026-05-29总资产规模9,684.26万元 (2026-05-29) 基金净值0.9969元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27)
相关基金:	主从基金: 鑫元浦鑫回报混合C
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鑫元浦鑫回报混合(025872)(025872) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-27

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-27	鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-27	鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金（鑫元浦鑫回报混合A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-27	鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金（鑫元浦鑫回报混合C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-05-30	鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-05-26	鑫元基金管理有限公司关于鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-02	鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-02	鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金（鑫元浦鑫回报混合A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-02	鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金（鑫元浦鑫回报混合C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-02	鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-04-02	鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-04-02	鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-04-02	鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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