博时创业板综合ETF联接C (025869.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05基金净值1.0726元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3172 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板综合ETF联接A |
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博时创业板综合ETF联接C(025869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-02 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-01 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-31 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-23 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |