博时创业板综合ETF联接C (025869.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9933元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (4674 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板综合ETF联接(025868)目标基金: 博时创业板综合ETF(159287) |
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博时创业板综合ETF联接C(025869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-20 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-02 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-01 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-30 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-08 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-05 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-18 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |