博时创业板综合ETF联接C (025869.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0766元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (2905 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板综合ETF联接(025868)目标基金: 博时创业板综合ETF(159287) |
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博时创业板综合ETF联接C(025869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-08 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-05 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-18 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-07 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-21 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-02 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-01 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-31 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |