博时创业板综合ETF联接C (025869.jj ) 申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9027元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.73% (5588 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板综合ETF联接A目标基金: 博时创业板综合ETF |
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博时创业板综合ETF联接C(025869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-10-09 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-10-08 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-09-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-09-29 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-09-28 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-09-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-09-16 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-09-15 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-14 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-09-10 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-09-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-09-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-04 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-09-03 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-02 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-09-01 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-31 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-30 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-29 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-28 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |