博时创业板综合ETF联接C (025869.jj ) 申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0098元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (4486 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板综合ETF联接A目标基金: 博时创业板综合ETF |
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博时创业板综合ETF联接C(025869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-31 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-30 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-29 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-28 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-24 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-21 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-20 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-02 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-01 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-30 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |