博时创业板综合ETF联接C (025869.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05基金净值1.0456元 (2026-01-16) 基金经理万琼成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4006 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板综合ETF联接A |
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博时创业板综合ETF联接C(025869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |