西部利得红利鑫选混合发起C(025849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-08-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-08-27 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-26 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-08-25 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-24 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-21 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-20 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-19 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-08-18 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-17 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-08-14 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-13 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-08-12 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-08-11 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-08-10 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-07 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-06 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-08-05 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-04 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-03 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-31 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-30 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-29 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-28 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-27 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-24 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-07-23 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-22 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-21 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-20 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-17 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-16 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-15 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-14 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-13 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-07-10 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-09 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-08 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-07 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-06 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-03 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-02 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-01 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-30 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-29 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-26 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-25 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-06-24 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-23 | 0.8758元 | 0.8758元 |