西部利得红利鑫选混合发起C (025849.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-30基金净值0.9171元 (2026-03-27) 基金经理周晶晶成立以来分红再投入年化收益率-8.34% (8667 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得红利鑫选混合发起A |
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西部利得红利鑫选混合发起C(025849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-26 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-03-25 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-03-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-03-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-19 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-17 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-16 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-13 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-11 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-09 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-05 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-04 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |