西部利得红利鑫选混合发起C (025849.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周晶晶基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9218元 (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-7.87% (8771 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得红利鑫选混合发起(025848) |
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西部利得红利鑫选混合发起C(025849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-02 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-06-01 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-29 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-28 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-27 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-26 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-25 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-05-22 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-05-21 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-20 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-05-19 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-18 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-15 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-14 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-13 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-12 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-11 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-08 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-07 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-06 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-30 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-29 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-28 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-27 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-23 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-22 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-20 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-16 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-15 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-14 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-13 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-10 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-08 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-07 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-04-03 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-02 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-01 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-31 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-03-30 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-03-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-26 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-03-25 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-03-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-03-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |