恒生前海成长领航混合C (025840.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8456元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-15.44% (9137 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长领航混合(025839) |
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恒生前海成长领航混合C(025840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-04 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-03 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-02 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-06-01 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-29 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-05-28 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-05-27 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-05-26 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-05-25 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-05-22 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-21 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-20 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-19 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-18 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-15 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-14 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-13 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-11 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-08 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-07 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-06 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-30 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-29 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-28 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-22 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-21 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-20 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-17 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-16 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-04-15 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-14 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-04-13 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-10 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-09 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-08 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-07 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-04-03 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-04-02 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-01 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-31 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-03-30 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-03-27 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-26 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-03-25 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-24 | 0.8762元 | 0.8762元 |