恒生前海成长领航混合C (025840.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值1.0023元 (2026-01-12) 基金经理邢程龙江伟成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7383 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长领航混合A |
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恒生前海成长领航混合C(025840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |