恒生前海成长领航混合C(025840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-09-15 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-09-14 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-09-11 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-09-10 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-09-09 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-09-08 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-09-07 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-09-04 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-09-03 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-09-02 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-09-01 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-08-31 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-08-28 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-08-27 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-08-26 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-08-25 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-08-24 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-08-21 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-08-20 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-08-19 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-08-18 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-08-17 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-08-14 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-08-13 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-08-12 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-08-11 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-08-10 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-08-07 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-08-06 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-08-05 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-08-04 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-08-03 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-07-31 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-07-30 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-07-29 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-07-28 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-07-27 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-07-24 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-07-23 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-07-22 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-07-21 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-07-20 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-07-17 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-07-16 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-07-15 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-14 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-07-13 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-07-10 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-09 | 0.7695元 | 0.7695元 |