恒生前海成长领航混合C (025840.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7744元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-22.56% (9274 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长领航混合(025839) |
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恒生前海成长领航混合C(025840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-09 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-07-08 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-07 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-06 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-03 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-02 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-07-01 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-06-30 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-29 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-26 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-06-25 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-24 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-06-23 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-06-22 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-18 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-17 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-06-16 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-06-15 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-06-12 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-06-11 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-06-10 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-09 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-06-08 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-06-05 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-04 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-03 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-02 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-06-01 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-29 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-05-28 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-05-27 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-05-26 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-05-25 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-05-22 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-21 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-20 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-19 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-18 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-15 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-14 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-13 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-11 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-08 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-07 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-06 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-30 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-29 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-28 | 0.9023元 | 0.9023元 |