银华华远多元配置六个月持有期混合（FOF）A (025835.jj ) 申 | 基金经理王嘉鹏基金类型FOF成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0000元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0% (1269 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华远多元配置六个月持有期混合（FOF）C |
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银华华远多元配置六个月持有期混合（FOF）A(025835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-09 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |