银华华远多元配置六个月持有期混合（FOF）(025835)(025835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |