富国盈和稳健6个月持有期混合发起式（FOF）(025818) (025818.jj ) 申	基金经理王登元基金类型FOF成立日期2026-03-27总资产规模2.96亿元 (2026-03-27) 基金净值1.0084元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (1282 / 1453)
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富国盈和稳健6个月持有期混合发起式（FOF）(025818)(025818) - 基金份额

最后更新于：2026-03-27

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富国盈和稳健6个月持有期混合发起式（FOF）(025818).(025818) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国盈和稳健6个月持有期混合发起式（FOF）(025818)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-27	1.00元	2.96亿	2.96亿元	--