富国盈和稳健6个月持有期混合发起式（FOF）(025818) (025818.jj ) 申	基金经理王登元基金类型FOF成立日期2026-03-27总资产规模2.96亿元 (2026-03-27) 基金净值1.0079元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (1295 / 1447)
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富国盈和稳健6个月持有期混合发起式（FOF）(025818)(025818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-31

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数据起始于2020年。

富国盈和稳健6个月持有期混合发起式（FOF）(025818)历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-31	--	0.50%	--	0.13%