华夏国证港股通科技ETF联接C (025806.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8429元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-15.73% (1482 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证港股通科技ETF联接(025805)目标基金: 华夏国证港股通科技ETF(159101) |
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华夏国证港股通科技ETF联接C(025806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-21 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-05-20 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-19 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-18 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-15 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-14 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-05-13 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-12 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-05-11 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-07 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-30 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-29 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-28 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-04-27 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-04-24 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-23 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-04-22 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-21 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-20 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-17 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-16 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-15 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-14 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-13 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-04-10 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-04-09 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-04-08 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-04-07 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-04-03 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-04-02 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-04-01 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-31 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-03-30 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-03-27 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-03-26 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-03-25 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-24 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-03-23 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-03-20 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-03-19 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-03-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-17 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-16 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-13 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-12 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-03-11 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |