华夏国证港股通科技ETF联接C (025806.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8335元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.67% (1599 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证港股通科技ETF联接A目标基金: 华夏国证港股通科技ETF |
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华夏国证港股通科技ETF联接C(025806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-08-20 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-08-19 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-18 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-08-17 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-08-14 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-08-13 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-08-12 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-08-11 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-10 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-07 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-08-06 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-08-05 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-04 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-03 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-07-31 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-30 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-29 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-28 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-27 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-24 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-22 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-07-21 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-20 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-07-17 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-07-16 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-07-15 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-07-14 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-13 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-07-10 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-09 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-08 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-07-07 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-07-06 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-07-02 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-01 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-30 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-06-29 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-26 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-06-25 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-24 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-23 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-06-22 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-18 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-06-17 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-16 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-06-15 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-12 | 0.7857元 | 0.7857元 |