华夏国证港股通科技ETF联接C (025806.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7441元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.60% (1649 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证港股通科技ETF联接A目标基金: 华夏国证港股通科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏国证港股通科技ETF联接C(025806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-10-08 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-09-30 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-09-29 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-09-28 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-09-24 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-09-23 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-09-22 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-09-21 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-09-18 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-09-17 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-09-16 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-09-15 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-09-14 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-09-11 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-09-10 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-09-09 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-09-08 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-09-07 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-09-04 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-09-03 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-09-02 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-09-01 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-08-31 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-08-28 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-08-27 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-08-26 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-08-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-08-24 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-08-21 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-08-20 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-08-19 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-18 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-08-17 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-08-14 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-08-13 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-08-12 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-08-11 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-10 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-07 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-08-06 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-08-05 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-04 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-03 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-07-31 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-30 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-29 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-28 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-27 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-24 | 0.7941元 | 0.7941元 |