华夏国证港股通科技ETF联接C (025806.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7647元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.55% (1523 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证港股通科技ETF联接(025805)目标基金: 华夏国证港股通科技ETF(159101) |
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华夏国证港股通科技ETF联接C(025806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-07-06 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-07-02 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-01 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-30 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-06-29 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-26 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-06-25 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-24 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-23 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-06-22 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-18 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-06-17 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-16 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-06-15 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-12 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-06-11 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-06-10 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-06-09 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-06-08 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-06-05 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-06-04 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-06-03 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-02 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-01 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-05-29 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-05-28 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-05-27 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-05-26 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-05-25 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-05-22 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-21 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-05-20 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-19 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-18 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-15 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-14 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-05-13 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-12 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-05-11 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-07 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-30 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-29 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-28 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-04-27 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-04-24 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-23 | 0.8626元 | 0.8626元 |