华夏国证港股通科技ETF联接C (025806.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8335元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.67% (1599 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证港股通科技ETF联接A目标基金: 华夏国证港股通科技ETF |
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华夏国证港股通科技ETF联接C(025806) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.15亿 | 92.35% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,314.28万 | 2.36% |
| (其中) 债券 | 1,314.28万 | 2.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,210.99万 | 3.97% |
| 4 | 其他资产 | 738.49万 | 1.33% |
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