平安源恒6个月持有混合（FOF）C (025802.jj ) 申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2026-02-06基金净值0.9954元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (1395 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安源恒6个月持有混合（FOF）(025801) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安源恒6个月持有混合（FOF）C(025802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |