平安源恒6个月持有混合（FOF）C (025802.jj ) 申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2026-02-06基金净值0.9908元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (1410 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安源恒6个月持有混合（FOF）(025801) |
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平安源恒6个月持有混合（FOF）C(025802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-07 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-16 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-12 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-01 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |