平安源恒6个月持有混合（FOF）(025801) (025801.jj ) 申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2026-02-06基金净值0.9921元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (1400 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安源恒6个月持有混合（FOF）C |
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平安源恒6个月持有混合（FOF）(025801)(025801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-16 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-10 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |