平安源恒6个月持有混合（FOF）(025801) (025801.jj ) 申 | 基金经理高莺基金类型FOF成立日期2026-02-06基金净值1.0007元 (2026-05-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安源恒6个月持有混合（FOF）C |
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平安源恒6个月持有混合（FOF）(025801)(025801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-10 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |