国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）C (025797.jj ) 申 | 基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9766元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% (1457 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）(025796) |
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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）C(025797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-20 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-16 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-15 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-08 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-07 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-03 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-30 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-24 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-15 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-11 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-02 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-01 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-29 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-28 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-27 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-26 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-25 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-22 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-15 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |