国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）C (025797.jj ) 申 | 基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9877元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (1398 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）(025796) |
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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）C(025797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-08 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-07 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-06 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-21 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-08 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-01 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |