国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）C(025797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-08 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-07 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-02 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-09-01 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-31 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-28 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-25 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-20 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-19 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-18 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-31 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-27 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-23 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-20 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-16 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-15 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-08 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-07 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-03 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |