东方阿尔法科技甄选混合发起C (025793.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋松程子晴基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4352元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率43.55% (246 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技甄选混合发起(025792) |
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东方阿尔法科技甄选混合发起C(025793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-10 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-09 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-08 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-05 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-04 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-06-03 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-02 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-06-01 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-29 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-28 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-05-27 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-26 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-25 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-05-22 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-21 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-20 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-19 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-18 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-05-15 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-14 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-05-13 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-05-12 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-11 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-05-08 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-07 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-06 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-04-30 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-04-29 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-28 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-27 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-24 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-23 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-04-22 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-21 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-20 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-17 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-16 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-15 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-14 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-13 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-10 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-09 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-08 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-07 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-03 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-02 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-01 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-31 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-30 | 1.3268元 | 1.3268元 |