东方阿尔法科技甄选混合发起C(025793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-31 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-28 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-27 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-25 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-21 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-20 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-19 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-18 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-08-17 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-14 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-11 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-07 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-05 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-04 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-31 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-28 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-27 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-22 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-17 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-16 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-15 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-14 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-07-13 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-10 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-07-09 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-07-08 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-07-07 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-07-06 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-07-03 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-07-02 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-07-01 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-30 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-06-29 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-06-26 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-06-25 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-06-24 | 1.6866元 | 1.6866元 |