广发质量优选股票A(025788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-23 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-12 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-11 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-08 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-01 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-06 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-29 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-28 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-27 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-16 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-15 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-13 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-10 | 0.9779元 | 0.9779元 |