广发质量优选股票A(025788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.87亿 | 39.40% |
| (其中) 股票 | 13.87亿 | 39.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.13万 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 16.13万 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.26亿 | 60.43% |
| 4 | 其他资产 | 565.73万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.91亿 | 22.49% |
| 金融业 | 1.11亿 | 3.16% |
| 采矿业 | 7,313.91万 | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,780.33万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,299.18万 | 0.65% |
| 建筑业 | 2,037.01万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 1,816.22万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,065.97万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 795.88万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 764.94万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 618.19万 | 0.18% |
| 房地产业 | 278.16万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 153.92万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 113.87万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.05%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.13亿 | 3.21% |
| 通讯业务 | 1.05亿 | 2.98% |
| 工业 | 3,450.95万 | 0.98% |
| 金融 | 1,641.85万 | 0.47% |
| 房地产 | 1,467.05万 | 0.42% |
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