中金科创优选混合发起C(025786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-10-09 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-10-08 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-09-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-09-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-21 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-09-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-09-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-09-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-09-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-09-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-31 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-06 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-31 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-30 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |