中金科创优选混合发起C (025786.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.1665元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (1251 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金科创优选混合发起(025785) |
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中金科创优选混合发起C(025786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-03 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-01 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-28 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-27 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-26 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-25 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-22 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-20 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-19 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-18 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-14 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-13 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-12 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-11 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-08 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-29 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-16 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |