中金科创优选混合发起C (025786.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9186元 (2026-08-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (8615 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金科创优选混合发起(025785) |
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中金科创优选混合发起C(025786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-31 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-30 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-14 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-13 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-10 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-09 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-08 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-07 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-06 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-02 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-01 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-30 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-29 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-26 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-24 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-23 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-22 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-18 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-17 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-16 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-15 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-03 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-01 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-28 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-27 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-26 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-25 | 1.2798元 | 1.2798元 |