中金科创优选混合发起C (025786.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0243元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5962 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金科创优选混合发起(025785) |
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中金科创优选混合发起C(025786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |