中金科创优选混合发起A (025785.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9204元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率469.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.15% (8659 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金科创优选混合发起C |
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中金科创优选混合发起A(025785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-10-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-09-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-18 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-09-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-09-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-09-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-09-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-09-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-31 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-19 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-03 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-31 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-30 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |