中金科创优选混合发起(025785) (025785.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.3030元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率30.03% (626 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金科创优选混合发起C |
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中金科创优选混合发起(025785)(025785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-17 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-16 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-15 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-10 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-09 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-08 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-05 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-01 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-29 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-28 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-27 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-25 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-22 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-20 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-19 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-18 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-15 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-12 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-11 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-07 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-30 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |