中金科创优选混合发起A (025785.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8993元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率469.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% (8833 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金科创优选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金科创优选混合发起A(025785) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,552.09万 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 1,552.09万 | 92.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.32万 | 3.01% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 3.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.93万 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 1.08万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,250.51万 | 74.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.32万 | 16.23% |
| 批发和零售业 | 9.52万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.31万 | 0.56% |
| 教育 | 8.13万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.54万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,644.00 | 0.05% |
加载中......