东方阿尔法瑞享混合发起C (025778.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5571元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率54.00% (188 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞享混合发起(025777) |
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东方阿尔法瑞享混合发起C(025778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-21 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-20 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-05-19 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-05-18 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-05-15 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-14 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-05-13 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-12 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-05-11 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-08 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-07 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-06 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-30 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-04-29 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-04-28 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-04-27 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-04-24 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-23 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-22 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-21 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-04-20 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-04-17 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-04-16 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-04-15 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-04-14 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-13 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-10 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-04-09 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-08 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-03 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-02 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-01 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-03-31 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-30 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-27 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-26 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-25 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-24 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-18 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-03-17 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-16 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-13 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-12 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-11 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-03-10 | 1.2949元 | 1.2949元 |