东方阿尔法瑞享混合发起C (025778.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3298元 (2026-04-07) 基金经理孙振波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.52% (240 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞享混合发起A |
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东方阿尔法瑞享混合发起C(025778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-03 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-02 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-01 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-03-31 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-30 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-27 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-26 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-25 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-24 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-18 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-03-17 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-16 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-13 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-12 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-11 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-03-10 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-09 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-06 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-05 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-03 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-02 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-02-27 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-02-26 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-02-25 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-02-24 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-13 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-02-12 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-11 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-09 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-06 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-04 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-02-03 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-02-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-30 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-29 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-28 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-27 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-01-26 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-23 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-01-22 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-20 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-01-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |