东方阿尔法瑞享混合发起C (025778.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2116元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (994 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞享混合发起(025777) |
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东方阿尔法瑞享混合发起C(025778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-09 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-08 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-07 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-06 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-07-03 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-02 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-07-01 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-30 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-29 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-26 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-25 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-24 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-23 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-22 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-18 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-06-17 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-16 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-06-15 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-12 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-06-11 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-06-10 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-09 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-08 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-05 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-04 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-03 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-02 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-01 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-29 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-28 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-05-27 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-05-26 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-05-25 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-22 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-21 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-20 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-05-19 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-05-18 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-05-15 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-14 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-05-13 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-12 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-05-11 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-08 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-07 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-06 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-30 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-04-29 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-04-28 | 1.6013元 | 1.6013元 |