招商均衡进取混合C(025762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-10-12 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-10-09 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-10-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-09-30 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-09-29 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-09-28 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-09-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-09-23 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-09-21 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-09-18 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-09-17 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-09-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-09-15 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-09-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-09-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-07 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-04 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-09-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-09-02 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-09-01 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-31 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-27 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-25 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-08-24 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-21 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-20 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-19 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-18 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-08-14 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-08-13 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-12 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-08-11 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-10 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-08-07 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-08-06 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-05 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-08-04 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-03 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-31 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-30 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-07-29 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-28 | 0.8644元 | 0.8644元 |