招商均衡进取混合C(025762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-20 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-19 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-18 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-08-14 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-08-13 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-12 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-08-11 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-10 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-08-07 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-08-06 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-05 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-08-04 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-03 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-31 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-30 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-07-29 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-28 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-27 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-24 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-23 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-22 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-21 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-20 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-17 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-07-16 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-15 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-07-14 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-13 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-10 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-09 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-08 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-07-07 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-06 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-03 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-01 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-29 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-26 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-25 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-24 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-23 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-18 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-12 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-05 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-29 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-22 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-05-15 | 0.9827元 | 0.9827元 |