招商均衡进取混合C (025762.jj ) 申	基金经理王刚基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模7,865.04万元 (2026-06-30) 基金净值0.8973元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.27% (8830 / 9491)
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招商均衡进取混合C(025762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

招商均衡进取混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	28.10万元	0.60%	8.51万元	0.20%
2026-06-30	28.10万元	0.60%	8.51万元	0.20%