招商均衡配置混合C (025753.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9405元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (8328 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商均衡配置混合(025752) |
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招商均衡配置混合C(025753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-23 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-22 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-21 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-20 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-17 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-13 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-10 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-09 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-08 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-07 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-02 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-01 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-30 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |