招商均衡配置混合C(025753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-19 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-13 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-07 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-03 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-31 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-30 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-28 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-23 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-22 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-21 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-20 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-17 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-13 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-10 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-09 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-08 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-07 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-02 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-01 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-30 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |