招商均衡配置混合C(025753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-31 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |