招商均衡配置混合C (025753.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9825元 (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (7887 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商均衡配置混合(025752) |
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招商均衡配置混合C(025753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-01 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-30 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-08 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |