招商均衡配置混合C (025753.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0546元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4708 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商均衡配置混合(025752) |
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招商均衡配置混合C(025753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-08 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-02 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-31 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-31 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |