招商均衡配置混合C(025753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-10-13 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-10-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-10-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-10-08 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-09-30 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-09-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-09-28 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-09-24 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-09-22 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-09-21 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-17 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-09-16 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-09-15 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-09-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-09-11 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-09-10 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-09-09 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-09-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-07 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-09-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-09-03 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-09-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-09-01 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-26 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-19 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-13 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-07 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-03 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-31 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-30 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |