银河中证800指数增强C (025724.jj ) 中证800 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0697元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2628 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强(025723) |
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银河中证800指数增强C(025724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0697元 | 1.0899元 |
| 2026-07-07 | 1.0798元 | 1.1000元 |
| 2026-07-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-01 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-30 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-29 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-25 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-04 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-29 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |