银河中证800指数增强C (025724.jj ) 中证800 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值0.9682元 (2026-03-20) 基金经理罗博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (4997 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强A |
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银河中证800指数增强C(025724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-19 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-02-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |