银河中证800指数增强C (025724.jj ) 中证800 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0938元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2879 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强(025723) |
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银河中证800指数增强C(025724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-14 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-07 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-03 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-02 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-01 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-03-31 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-30 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-26 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-23 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-19 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |