银河中证800指数增强C (025724.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9320元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (5148 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强A |
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银河中证800指数增强C(025724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9320元 | 0.9522元 |
| 2026-10-08 | 0.9337元 | 0.9539元 |
| 2026-09-30 | 0.9488元 | 0.9690元 |
| 2026-09-29 | 0.9512元 | 0.9714元 |
| 2026-09-28 | 0.9486元 | 0.9688元 |
| 2026-09-24 | 0.9770元 | 0.9972元 |
| 2026-09-23 | 0.9966元 | 1.0168元 |
| 2026-09-22 | 1.0014元 | 1.0216元 |
| 2026-09-21 | 1.0013元 | 1.0215元 |
| 2026-09-18 | 0.9961元 | 1.0163元 |
| 2026-09-17 | 0.9826元 | 1.0028元 |
| 2026-09-16 | 0.9867元 | 1.0069元 |
| 2026-09-15 | 0.9736元 | 0.9938元 |
| 2026-09-14 | 0.9765元 | 0.9967元 |
| 2026-09-11 | 0.9826元 | 1.0028元 |
| 2026-09-10 | 0.9922元 | 1.0124元 |
| 2026-09-09 | 0.9970元 | 1.0172元 |
| 2026-09-08 | 0.9951元 | 1.0153元 |
| 2026-09-07 | 0.9991元 | 1.0193元 |
| 2026-09-04 | 0.9864元 | 1.0066元 |
| 2026-09-03 | 0.9936元 | 1.0138元 |
| 2026-09-02 | 0.9920元 | 1.0122元 |
| 2026-09-01 | 1.0057元 | 1.0259元 |
| 2026-08-31 | 1.0144元 | 1.0346元 |
| 2026-08-28 | 1.0057元 | 1.0259元 |
| 2026-08-27 | 1.0124元 | 1.0326元 |
| 2026-08-26 | 0.9968元 | 1.0170元 |
| 2026-08-25 | 0.9904元 | 1.0106元 |
| 2026-08-24 | 0.9920元 | 1.0122元 |
| 2026-08-21 | 1.0081元 | 1.0283元 |
| 2026-08-20 | 1.0014元 | 1.0216元 |
| 2026-08-19 | 0.9992元 | 1.0194元 |
| 2026-08-18 | 1.0404元 | 1.0606元 |
| 2026-08-17 | 1.0429元 | 1.0631元 |
| 2026-08-14 | 1.0224元 | 1.0426元 |
| 2026-08-13 | 1.0199元 | 1.0401元 |
| 2026-08-12 | 1.0275元 | 1.0477元 |
| 2026-08-11 | 1.0180元 | 1.0382元 |
| 2026-08-10 | 1.0262元 | 1.0464元 |
| 2026-08-07 | 1.0253元 | 1.0455元 |
| 2026-08-06 | 1.0115元 | 1.0317元 |
| 2026-08-05 | 1.0105元 | 1.0307元 |
| 2026-08-04 | 0.9917元 | 1.0119元 |
| 2026-08-03 | 0.9721元 | 0.9923元 |
| 2026-07-31 | 0.9838元 | 1.0040元 |
| 2026-07-30 | 0.9679元 | 0.9881元 |
| 2026-07-29 | 0.9890元 | 1.0092元 |
| 2026-07-28 | 0.9842元 | 1.0044元 |
| 2026-07-27 | 1.0187元 | 1.0389元 |
| 2026-07-24 | 1.0028元 | 1.0230元 |