银河中证800指数增强C (025724.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0081元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4120 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强A |
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银河中证800指数增强C(025724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0081元 | 1.0283元 |
| 2026-08-20 | 1.0014元 | 1.0216元 |
| 2026-08-19 | 0.9992元 | 1.0194元 |
| 2026-08-18 | 1.0404元 | 1.0606元 |
| 2026-08-17 | 1.0429元 | 1.0631元 |
| 2026-08-14 | 1.0224元 | 1.0426元 |
| 2026-08-13 | 1.0199元 | 1.0401元 |
| 2026-08-12 | 1.0275元 | 1.0477元 |
| 2026-08-11 | 1.0180元 | 1.0382元 |
| 2026-08-10 | 1.0262元 | 1.0464元 |
| 2026-08-07 | 1.0253元 | 1.0455元 |
| 2026-08-06 | 1.0115元 | 1.0317元 |
| 2026-08-05 | 1.0105元 | 1.0307元 |
| 2026-08-04 | 0.9917元 | 1.0119元 |
| 2026-08-03 | 0.9721元 | 0.9923元 |
| 2026-07-31 | 0.9838元 | 1.0040元 |
| 2026-07-30 | 0.9679元 | 0.9881元 |
| 2026-07-29 | 0.9890元 | 1.0092元 |
| 2026-07-28 | 0.9842元 | 1.0044元 |
| 2026-07-27 | 1.0187元 | 1.0389元 |
| 2026-07-24 | 1.0028元 | 1.0230元 |
| 2026-07-23 | 1.0192元 | 1.0394元 |
| 2026-07-22 | 1.0213元 | 1.0415元 |
| 2026-07-21 | 1.0291元 | 1.0493元 |
| 2026-07-20 | 0.9866元 | 1.0068元 |
| 2026-07-17 | 0.9855元 | 1.0057元 |
| 2026-07-16 | 1.0337元 | 1.0539元 |
| 2026-07-15 | 1.0591元 | 1.0793元 |
| 2026-07-14 | 1.0720元 | 1.0922元 |
| 2026-07-13 | 1.0502元 | 1.0704元 |
| 2026-07-10 | 1.0821元 | 1.1023元 |
| 2026-07-09 | 1.1069元 | 1.1271元 |
| 2026-07-08 | 1.0697元 | 1.0899元 |
| 2026-07-07 | 1.0798元 | 1.1000元 |
| 2026-07-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-01 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-30 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-29 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-25 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |