银河中证800指数增强C (025724.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9320元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (5148 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证800指数增强A |
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银河中证800指数增强C(025724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 67.18万元 | 0.80% | 8.40万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 67.18万元 | 0.80% | 8.40万元 | 0.10% |
| 2025-12-08 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-08 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |