富国兴和混合C(025718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-12 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-31 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-17 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-01 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |