富国兴和混合C (025718.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理范妍基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-05-11) 管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (3897 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴和混合(025717) |
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富国兴和混合C(025718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-31 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-23 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |