汇添富价值驱动混合C (025710.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0072元 (2026-07-13) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6893 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值驱动混合(025709) |
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汇添富价值驱动混合C(025710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-02 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-11 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |