汇添富价值驱动混合C (025710.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-14基金净值1.1030元 (2026-03-11) 基金经理蔡志文成立以来分红再投入年化收益率10.31% (2506 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值驱动混合A |
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汇添富价值驱动混合C(025710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-02-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-11-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |