鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I (025700.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0212元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (4232 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接(025698) 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF(159278) |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I(025700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-02 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-29 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-12 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-30 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |