鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I (025700.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1204元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2412 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接(025698) 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF(159278) |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I(025700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-12 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-30 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-27 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-24 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-23 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-22 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-21 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-20 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-17 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-16 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-14 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-13 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-10 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-09 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-08 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-07 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-04-03 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-02 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-01 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-31 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-03-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-27 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-26 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-23 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-03-20 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-19 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-18 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-17 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-16 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-12 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |