鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I (025700.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31基金净值1.0898元 (2026-01-16) 基金经理陈龙成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2854 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I(025700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-14 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-23 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-22 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-12-19 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-18 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-16 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-12-15 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-12 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-11 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-10 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-09 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-08 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-05 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-04 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-02 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-01 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-28 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-11-27 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-11-26 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-11-25 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-11-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-11-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-11-20 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-11-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-11-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-11-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-11-14 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-11-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-11-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-11-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-11-10 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-11-07 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-11-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |