鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I (025700.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8200元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-18.01% (6093 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I(025700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-10-08 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-09-30 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-09-29 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-09-28 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-09-24 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-09-23 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-09-22 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-09-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-09-18 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-09-17 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-09-16 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-09-15 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-09-14 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-09-11 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-09-10 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-09-09 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-09-08 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-09-07 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-09-04 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-09-03 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-09-02 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-09-01 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-31 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-28 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-08-26 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-25 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-08-21 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-08-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-08-19 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-17 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-14 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-08-13 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-12 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-10 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-07 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-06 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-05 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-08-04 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-03 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-31 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-30 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-07-29 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-28 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-27 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-07-24 | 0.8322元 | 0.8322元 |