易方达优势进取混合C (025685.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理许征基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1878元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (688 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势进取混合(025684) |
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易方达优势进取混合C(025685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-23 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-21 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-17 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-16 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-15 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-14 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-13 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-10 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-09 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-08 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-07 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-07-06 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-03 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-02 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-01 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-30 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-29 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-26 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-25 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-24 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-23 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-22 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-18 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-17 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-04 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-19 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-15 | 1.0465元 | 1.0465元 |