易方达优势进取混合C (025685.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理许征基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0210元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6445 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势进取混合A |
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易方达优势进取混合C(025685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-02 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-18 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |