易方达优势进取混合C (025685.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值1.0087元 (2026-03-03) 基金经理许征管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6973 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势进取混合A |
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易方达优势进取混合C(025685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-16 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-01-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |