泰康沪深300指数增强C (025677.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0397元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3250 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300指数增强A |
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泰康沪深300指数增强C(025677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-09-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-14 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-09-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-09-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-01 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-31 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-23 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-22 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |