泰康沪深300指数增强C (025677.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0655元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (2956 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300指数增强(025676) |
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泰康沪深300指数增强C(025677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-08 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |