泰康沪深300指数增强C (025677.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31基金净值1.0364元 (2026-01-21) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3920 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300指数增强A |
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泰康沪深300指数增强C(025677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-16 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-15 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-11 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-10 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-04 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-02 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-01 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-11-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-11-27 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-11-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-11-25 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-11-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-11-21 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-11-14 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-07 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-10-31 | 0.9882元 | 0.9882元 |