泰康沪深300指数增强C (025677.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (3987 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300指数增强(025676) |
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泰康沪深300指数增强C(025677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-23 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-09 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-07 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-03 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-02 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-01 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-31 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-03-30 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-27 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-25 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |