泰康沪深300指数增强C (025677.jj ) 沪深300 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0169元 (2026-03-11) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (4302 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康沪深300指数增强A |
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泰康沪深300指数增强C(025677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |