国金科创创业量化选股股票C(025659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-10-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-30 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-09-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-09-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-23 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-21 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-09-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-09-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-17 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-03 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-31 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-30 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-29 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-27 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |