国金科创创业量化选股股票C (025659.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型股票型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2942元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率29.42% (822 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金科创创业量化选股股票(025658) |
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国金科创创业量化选股股票C(025659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-15 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-11 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-10 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-05 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-04 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-02 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-26 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-25 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-22 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-21 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-20 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-18 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-14 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-13 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-12 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-11 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-08 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-07 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-06 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-30 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-29 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-22 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-02 | 1.0300元 | 1.0300元 |