国金科创创业量化选股股票C (025659.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型股票型成立日期2025-12-19基金净值1.1498元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (1853 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金科创创业量化选股股票A |
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国金科创创业量化选股股票C(025659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-02 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-01 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-23 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-17 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-06 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-31 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |